證券代碼：603099 證券簡稱：長白山 公告編號：2018-014
長白山旅游股份有限公司
關于申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
申請文件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2018年4月2日以通訊表決方式在長白山旅游股份有限公司會議室召開，會議審議了《關于申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的議案》。具體情況如下：
一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
公司于2017年11月7日召開的公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事第六次會議、2017年12月27日召開的2017年第二次臨時股東大會，審議通過了與公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次可轉(zhuǎn)債”）相關的議案。本次可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣3.5億元，擬用于長白山火山溫泉部落二期的建設。
二、公司申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的原因
自本次可轉(zhuǎn)債方案公布以來，公司董事會、管理層會同中介機構等一直積極推進本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項工作。鑒于長白山股價不能真實完全反應公司的價值及成長性，同時融資環(huán)境、監(jiān)管政策要求等各種因素發(fā)生了變化，結合公司現(xiàn)金流及負債情況，充分考慮火山溫泉部落的施工進度，為維護廣大投資者的利益，經(jīng)董事會慎重研究，公司決定終止本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并擬向中國證監(jiān)會申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件。
三、申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件對公司的影響
目前公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。本次可轉(zhuǎn)債的募投項目長白山火山溫泉部落二期的建設資金，公司將通過其他渠道解決。申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件后，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大不利影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
四、公司申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件的審議程序
根據(jù)公司于2017 年12 月27日召開的2017 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，公司申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件屬于股東大會授權董事會全權辦理本次可轉(zhuǎn)債具體事宜的范疇，無需提交股東大會審議，董事會審議通過即生效。
2018 年4月2日，公司召開第二屆董事會第十二次會議審議并通過了《關于申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的議案》，獨立董事對上述議案發(fā)表了同意意見。
公司申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件尚待取得中國證監(jiān)會的同意，公司將就該等事項的進展及時履行信息披露義務。
特此公告。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十二次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨立董事對申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的獨立意見。
長白山旅游股份有限公司董事會
2018年 4月3日
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