證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2016-015
長白山旅游股份有限公司2015年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]674號核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6667萬股。公司本次實(shí)際募股為6667萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣4.54元，募集資金總額為人民幣302,681,800.00元?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣27,837,400.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣274,844,400.00元。本次A股發(fā)行募集資金已經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014QDA1012號《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。
截至2015年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金人民幣172,291,510.93元投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”），其中，2014年度投入“募投項(xiàng)目”的募集資金為人民幣113,620,046.49元，2015年度投入“募投項(xiàng)目”的募集資金為人民幣58,671,464.44元，尚未使用募集資金人民幣102,552,889.07元（不含募集資金2014年度及2015年度存放于銀行所孳生的利息收入凈額人民幣4,379,804.88元及暫未從募集資金專戶扣除的公司自行支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣7,337,400.00元）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制訂并經(jīng)股東大會審議通過了《長白山旅游股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。
根據(jù)公司《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，公司董事會為本次募集資金批準(zhǔn)于中國銀行股份有限公司白山長白山支行開設(shè)了募集資金專戶，賬號162028316311。此賬戶僅限于本公司募集資金的存儲和使用，不作其他用途。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，2014年8月18日，公司與本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）、中國銀行股份有限公司白山分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。公司《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，協(xié)議各方均按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行各自義務(wù)，未發(fā)生違反協(xié)議情況。
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》以及《招股說明書》中的承諾使用募集資金，所有募投項(xiàng)目均按照《招股說明書》中承諾的內(nèi)容穩(wěn)步推進(jìn)。本年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見《募集資金使用情況對照表》（附表）。
按公司募集資金使用計(jì)劃，募集資金主要投資長白山國際溫泉度假區(qū)項(xiàng)目。報(bào)告期公司共投入募集資金人民幣58,671,464.44元。
（二）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
截至2015年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。
（三）募集資金投向變更的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金投向變更的情況。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2015年度募集資金的存放與使用情況。
五、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見
信永中和會計(jì)事務(wù)所認(rèn)為，長白山旅游公司編制的《2015年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了長白山旅游公司2015年度募集資金存放與使用情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，安信證券認(rèn)為：長白山2015年度募集資金使用與存放嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行了信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
七、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況
公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。
特此公告
備查文件
《安信證券對長白山旅游股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》
《信永中和會計(jì)事務(wù)所對長白山旅游股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》
長白山旅游股份有限公司董事會
2016年3月29日
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